مقدمة

يعد التحليل الفني من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المتداولون لتقييم الأسواق واتخاذ القرارات بناءً على حركة الأسعار الماضية. يعكف هذا النوع من التحليل على دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات لتوقع الاتجاهات المستقبلية للأصول المالية مثل الأسهم، العملات، والسلع. في هذا المقال، سنتعرف على أساسيات التحليل الفني وكيفية استخدامه في تحسين استراتيجيات التداول.
المصدر:طريقة التداول في الاسهم
ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار للأصل المالي باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية المختلفة. يعتقد المحللون الفنيون أن حركة السوق السابقة يمكن أن تساعد في التنبؤ بالحركات المستقبلية. يعتمد هذا النوع من التحليل على الافتراضات التالية:

  1. كل شيء في السعر: يشمل التحليل الفني جميع العوامل التي تؤثر على السوق من خلال سعر الأصل.
  2. السعر يتحرك في اتجاهات: السوق يتحرك عادة في اتجاهات معينة يمكن تحديدها وتحليلها.
  3. التاريخ يعيد نفسه: أنماط الأسعار السابقة قد تتكرر وتساعد في توقع الأنماط المستقبلية.

أدوات التحليل الفني الأساسية

  1. الرسوم البيانية (Charts)

    • تعد الرسوم البيانية من الأدوات الأساسية في التحليل الفني، حيث تعرض حركة الأسعار عبر الزمن.
    • الرسوم البيانية الشموع اليابانية: تساعد على إظهار تغيرات الأسعار بشكل أكثر وضوحًا، حيث تظهر الشمعة حركة السعر خلال فترة زمنية معينة (مثل ساعة أو يوم).
    • الرسوم البيانية الخطية: تظهر تحركات الأسعار باستخدام خط موصل بين الأسعار الختامية فقط.

  2. المؤشرات الفنية (Indicators)
    المؤشرات الفنية هي أدوات حسابية تساعد المتداولين في فهم تحركات السوق. بعض المؤشرات الشهيرة تشمل:

    • المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تُستخدم لتحديد الاتجاه العام للسوق وتصفية الضوضاء السعرية.
    • مؤشر القوة النسبية (RSI): يُستخدم لقياس قوة الاتجاه وتحديد إذا كان السوق في حالة شراء أو بيع مفرط.
    • MACD: هو مزيج من المتوسطات المتحركة ويُستخدم لتحديد الزخم والاتجاه.

  3. الدعوم والمقاومات (Support and Resistance)

    • الدعم: هو المستوى الذي يتوقف فيه سعر الأصل عن الانخفاض.
    • المقاومة: هو المستوى الذي يتوقف فيه سعر الأصل عن الارتفاع.
    • يمكن أن تساعد هذه المستويات في تحديد نقاط الدخول والخروج.

  4. أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns)
    الأنماط هي تشكيلات تحدث في الرسوم البيانية قد تشير إلى تغيرات في الاتجاه. من أشهر الأنماط:

    • الرأس والكتفين (Head and Shoulders): يشير إلى انعكاس في الاتجاه.
    • القمم والقيعان الثنائية (Double Top and Double Bottom): تشير إلى التغييرات في اتجاه السوق بعد الوصول إلى أعلى أو أدنى نقطة.

كيف تستخدم التحليل الفني في التداول؟

  1. تحديد الاتجاهات
    أول خطوة في التحليل الفني هي تحديد الاتجاه العام للسوق. يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة لمساعدتك في معرفة ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد، هابط، أو جانبي.
  2. تحديد مستويات الدعم والمقاومة
    بعد تحديد الاتجاه، يمكن للمستويات الرئيسية مثل الدعم والمقاومة أن توفر لك إشارات مهمة لشراء أو بيع الأصل. يمكن أن تساعدك هذه المستويات في تحديد وقت الدخول والخروج من الصفقة.
  3. استخدام المؤشرات لتحديد نقاط الدخول والخروج
    المؤشرات مثل RSI و MACD يمكن أن تساعدك في تحديد ما إذا كان السوق قد وصل إلى مستوى التشبع في البيع أو الشراء، مما قد يكون مؤشرًا على انعكاس قريب في الاتجاه.
  4. توقع حركة السعر باستخدام الأنماط
    عندما تلاحظ نمطًا معينًا في الرسوم البيانية، مثل "الرأس والكتفين"، يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى تغيير في الاتجاه. هذه الأنماط غالبًا ما تساعد في تحديد أهداف السعر المحتملة.

نصائح لتحسين مهارات التحليل الفني

  1. التدرب على الرسوم البيانية
    احرص على تحليل الرسوم البيانية بانتظام وتطبيق المؤشرات والأدوات التي تعلمتها لتكتسب خبرة عملية.
  2. تجنب الإفراط في التحليل
    يمكن أن يؤدي تحليل الرسوم البيانية بشكل مفرط إلى التوتر والتشويش. حافظ على بساطة التحليل وركز على الأدوات الأساسية.
  3. استخدم الحسابات التجريبية
    قبل الدخول في الصفقات الحقيقية، قم باستخدام حساب تجريبي لممارسة استراتيجياتك التحليلية دون المخاطرة بالمال.
  4. ابقَ على اطلاع دائم
    رغم أن التحليل الفني يعتمد على التاريخ والحركة السعرية، فإن الأخبار الاقتصادية والسياسية يمكن أن تؤثر على السوق بشكل كبير. تأكد من متابعة الأخبار باستمرار.
    المزيد:دورات التحليل الفني للاسهم

الخاتمة

التحليل الفني هو أداة قوية للمتداولين، حيث يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على حركة الأسعار السابقة. باستخدام الأدوات مثل الرسوم البيانية، المؤشرات الفنية، والدعوم والمقاومات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم والتقليل من المخاطر. ومع ذلك، يجب أن تكون مستعدًا لتعلم مستمر وتطبيق التحليل بشكل دقيق لتحقيق النجاح في الأسواق المالية.
هل ترغب في معرفة المزيد عن استراتيجيات التحليل الفني؟ أو تحتاج إلى المساعدة في تحديد الأدوات الأنسب لتداولك؟ لا تتردد في طرح أسئلتك!
زورو موقعنا: كيف اشتري اسهم ارامكوا